对于顺周期化工行业,李游认为,无论是化工品的价格,还是工程机械的销量,其实在一季度的时候基本上到了高点,化工品的高点基本上到了历史的高分位数。但他同时也表示,这一轮化工行情与以往不同。这一轮首先整个经济就没有一个强刺激在里面,整个固定资产投资,整个经济复苏的强度仍然不是很高,所以它调整的幅度也不会很大,这是需求层面的。供给层面的,供给侧改革还是非常有效的,加上未来3-40年的“碳中和”长效机制在里面的话,基本上所有的周期行业的供给都是受到了明显的限制。
新能源
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创金合信李游:大逻辑不变 化工品景气度仍将持续
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统计局:5月份国民经济保持稳定恢复 规模以上工业增加值同比增长8.8%
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建议逐步禁售燃油车 院士遭质疑 海南已确定2030年禁售燃油车
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发改委:对新备案集中式光伏电站等实行平价上网
发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。2021年新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行;新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价,以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。2021年新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行;新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价,以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
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东北证券下半年A股市场策略展望:震荡市 中小盘成长唱戏
回顾与展望:盈利上信用下驱动二季度行情,而盈利筑顶将是下半年A股市场主线。二季度市场表现与我们前期的判断完全一致,也即盈利上信用下主导市场,整体震荡格局,但顺周期、TMT等低估值成长板块涨幅较大下半年行业配置:PEG有效,低估值优先。(1)行业配置的两个逻辑:一是下半年PEG策略优于DCF策略,这源于美债收益率上行趋势不改,同时基金募资回暖但较前期仍有差距;二是低估值优于高景气,主要是大类板块比较来看,大金融估值虽低但仍存在风险,核心资产估值较贵且美联储收紧预期对估值有压力,周期板块景气度较高但面临后续商品价格可能回落的风险,科技制造中的TMT和新能源估值较低且景气度较高
2021-06-11 08:08:00 盈利 风险 小盘 信用 募资 主线 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
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北向资金29亿元出逃贵州茅台等4只白酒股 连续买入光伏股(名单)
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大超预期?电力“巨无霸”来了 首日大涨44%!中签率高达1.28% 打新族稳稳的幸福?
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2021下半年A股市场策略展望:震荡市 中小盘成长唱戏
回顾与展望:盈利上信用下驱动二季度行情,而盈利筑顶将是下半年A股市场主线。二季度市场表现与我们前期的判断完全一致,也即盈利上信用下主导市场,整体震荡格局,但顺周期、TMT等低估值成长板块涨幅较大一是下半年PEG 策略优于DCF 策略,这源于美债收益率上行趋势不改,同时基金募资回暖但较前期仍有差距;二是低估值优于高景气,主要是大类板块比较来看,大金融估值虽低但仍存在风险,核心资产估值较贵且美联储收紧预期对估值有压力,周期板块景气度较高但面临后续商品价格可能回落的风险,科技制造中的TMT 和新能源估值较低且景气度较高
2021-06-10 18:45:00 盈利 小盘 信用 风险 募资 主线 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份