预期

  • A股三大指数涨跌不一 酿酒板块与鸿蒙概念股大涨

    A股三大指数今日震荡整理,最终收盘涨跌不一。两市合计成交9500亿元左右,行业板块涨多跌少,酿酒板块与鸿蒙概念股大涨。国盛证券表示,当前,流动性宽松窗口并未发生变化。1、国内经济复苏基础仍较为薄弱,缓解市场对于货币政策收紧的预期。5月制造业PMI指数51,继续小幅回落。

    2021-06-07 14:30:00

  • 年内峰值!4100亿元限售解禁来了 需要紧张吗?

    上周A股市场的交易情绪仍较为积极,北向资金持续流入,市场量能持续释放,有3个交易日成交额突破1万亿元,资金活跃度有所提升。值得注意的是,本周A股将迎来今年来的解禁规模高点,其中包括锂电龙头宁德时代,该股本周将有4100亿元市值解禁。第一,2020年以来持续买入且期间较少卖出的,典型如供需错配导致涨价的化工行业、新能源产业链中的电气设备;第二,2021年以来风险偏好明显改善、被持续买入的行业,如业绩改善预期明确的银行、前期调整较多的医药;第三,2020年7月以来被持续卖出,但近期风险偏好明显好转的行业,主要包括食品饮料和通信行业。

    2021-06-07 07:27:00

  • 电气设备行业深度报告:多重临界点即将到来 氢能源开启向上周期

    碳中和大背景+能源巨头布局,氢能源即将开启向上周期碳中和的大背景以及冬奥会的历史性机遇推动氢能源加速推广,预计2021-2035年是我国氢能源汽车推广、规模降本、技术完善的阶段,2035年后氢能将逐渐取代化石能源。我国氢能源产业发展晚于欧美日韩,但发展速度迅猛,在产业链布局方面已逐渐赶上西方国家。风险提示: 加氢基础设施建设不及预期、技术进步不及预期、政策低于预期。

    2021-06-07 19:17:00

  • 环保行业碳中和系列报告:全国碳市场落地在即 企业CCER价值有望重估

    投资要点:我国碳抵消机制发展的三个阶段:1)CDM项目阶段(2005-2012):CDM项目为我国参与碳交易的主要方式,项目最主要集中于风能、水力等领域;2)碳交易试点阶段(2013-2020):9个区域试点先后开启,已发布CCER审定项目2871个、备案项目861个,CCER在试点地区参与交易,各...风险提示:碳中和政策推进力度不及预期,碳交易市场建设进度不及预期,碳交易市场活跃度不及预期。

    2021-06-07 10:15:00

  • 汽车行业周报:鸿蒙OS正式发布 汽车智能化加速发展

    投资要点本周重要新闻:(一)华为鸿蒙系统正式发布,HarmonyOS在汽车行业引发蝴蝶效应。华为鸿蒙操作系统于6月2日正式发布。风险提示:宏观经济回暖不及预期,车市景气度下行,汽车电动智能化进程不及预期等。

    2021-06-07 19:17:00

  • 2021年中期策略行业策略:布局基本面修复资产

    投资策略:下半年关注三大主线:(1)复苏主线:疫苗接种普及,出行需求增多,推荐景气上行的航空、高铁;(2)防御主线:关注高股息率基本面修复的公路板块;(3)高增长主线:快递维持高增长,关注头部快递公司;物流细分赛道崛起,关注化工物流、跨境电商物流龙头风险提示:疫苗普及进程低于预期风险、宏观经济增速低于预期风险、人民币汇率贬值风险、油价大幅上涨风险。

    2021-06-07 19:17:00

  • 科技硬件行业周报:国内封测再迎机遇

    行业近况上周(5/31-6/4)SW电子指数上涨0.6%,SW通信指数上涨2.1%,恒生科技指数上涨1.7%,纳斯达克指数上涨0.5%,费城半导体指数上涨0.9%8评论半导体方面:上周,据媒体报道,全球半导体测试龙头中国台湾京元电子发生群体新冠感染事件,6月4日公司决定产线全面停工48小时进行消毒;我们同时注意到,近一个月来,因东南亚疫情,马来西亚采取“封国”措施。疫情恢复不及预期,中美贸易摩擦加剧,个股业绩不达预期,建议投资者密切关注市场变化及警惕风险。

    2021-06-07 19:17:00

  • 东兴金属:通胀计价将推升周期类资产再配置

    投资摘要:周期类资产开始计入通胀计价,把握周期资产再配置机会。尽管近期周期类资产定价对流动性预期、美元强弱及美国国债收益率走势极为敏感,但强经济复苏下的流动性充斥意味着通胀压力的系统抬升。风险提示:利率急剧上升,流动性交易拐点显现,库存大幅增长及现货贴水放大,市场风险情绪加速回落,国际贸易关系紧张。

    2021-06-07 19:17:00

  • 超百股上半年净利润翻倍 淘金半年报行情这里有富矿(名单)

    预告半年报业绩大增的个股如多氟多、天际股份、蓝黛科技等均强势上攻,业绩预期良好的航运股、汽车股走势明显转强。西南证券策略团队认为2021年半年报中有三大方向值得重点布局:其一是政策有保障、市场需求有落地,使得业绩能够持续增长的板块。主要是新能源车、国防军工、科技板块。

    2021-06-07 19:55:00

  • 证券行业重大事项点评:关于印花税调整新闻导致证券板块异动的事件点评

    事项:6月4日,一则关于印花税草案修改的消息引发市场较为剧烈的反应。临近午盘,券商板块反应较大,西南证券涨停,午间收盘时板块涨幅2.228%。投资建议:当前市场交易活跃度改善,券商板块左侧布局机会仍存。我们维持推荐核心竞争力显著的中信证券、华泰证券、东方财富、中金公司(H),重点关注中信建投(H),以及预期受益于区域市场改革的国泰君安、招商证券。

    2021-06-07 19:17:00

  • 巨丰投顾:科技股全面反弹

    周一A股小幅高开后分化,沪指横盘整理,创业板小幅回调,盘面延续近期的板块轮动。行业方面,酿酒、化肥、软件服务、通讯、农药兽药、电子元件、航天航空、电子信息、安防设备、贵金属、煤炭等板块涨幅居前;民航机场、钢铁行业、房地产、农牧饲渔、水泥建材、保险、银行等跌幅居前。巨丰投顾认为制造业PMI指数连续2个月回落,显示经济复苏增速放缓;一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧;加之公募基金发行放缓,市场重新寻求确定性

    2021-06-07 14:30:00

  • 重磅信号!1300亿资金流向这类资产 五大指标发出卖出信号!

    6月7日,A股市场股票多数以涨收报。然而,外围市场并不平静。在这种背景之下,今天外资开始“跑路”。北向资金全天净卖出39.72亿元,单日净卖出额创5月13日以来新高。那么,这些变数是否会对A股构成重大冲击呢?综合来看,市场结构又来到了一个极端化较为明显的阶段,但机会要比今年一月份多,因此相对要比一月份健康。但目前的问题是,市场的一致预期有点过于强烈。历史证明,这并非好事。

    2021-06-07 16:44:00

  • 电气设备行业周报:电动车景气度继续扩散 光伏技术和边际有望优化

    周观点:电动车景气度继续扩散,光伏技术和边际有望优化(1)新能源汽车:行业推动力主要为政策和新产品周期,近期美国政策预期提升有望进一步推动行业向上周期进入比较好的窗口期,6月份的季度末冲量将使得供需更加紧张。隆基股份刷新N 型电池转化效率,光伏展热点预示行业新方向根据德国ISFH 研究测试,隆基股份刷新N 型TOPCon、P 型TOPCon、HJT 实验室转化效率世界纪录,分别达到25.21%,25.02%、25.26%。

    2021-06-07 19:17:00

  • 化工行业周报:尿素价格大幅上涨;海运影响轮胎出口

    核心结论1。尿素价格大幅拉涨。本周主产区累计涨幅高达80-240元/吨,高端价格已突破2550元/吨,向2600元/吨进发。原因主要有三:其一是国内外尿素市场价格齐涨,上轮印标因中标量较少,而印度本身对于尿素缺口量较大,因此市场对印度下一轮招标持有良好预期;其二是目前国内大多数企业保持零库存,且待发量较大,限制接单,叠加近期部分尿素装置集中检修,供应量下滑,货源较为紧张;其三是当前国内市场需求尚可,尤其是新疆地区,正值需求旺季,南北疆地区企业涨价情绪高涨,单日涨幅在100元/吨左右。

    2021-06-07 19:17:00

  • 北向资金年内净流入超2100亿创新高 外资机构看好中国市场

    近日北向资金加速涌入A股市场,屡创历史新高。外资机构普遍认为,中国市场基本面向好,估值处于低位,因此,坚定看好中国权益市场;风险方面,需要注意通胀预期及流动性压力景顺亚太区全球市场策略师赵耀庭评论称,三胎生育政策将对投资带来两方面启示:一方面,更加数字化、高增长的科技公司有望从中受益;另一方面,银发一族为迎合老龄化人口的商品和服务创造了新的机会,辅助生活及医疗保健方面的支出和投资可能会随着人口老龄化而增加,这有利于制药、医疗设备供货商和互联网医疗保健公司。

    2021-06-07 05:09:00

  • 影响A股10大消息!券商最新研判:震荡不长久 此后是拉升

    这个周末大事不断,广州的疫情貌似又加剧,南沙区只进不出,吴川市发现1例新型冠状病毒无症状感染者,而且是5月31日从广州返回。另外,A股下周的最大事件就是,创业板的万亿巨头宁德时代,有4000亿市值要解禁。展望后续,6-7月是震荡期,也是蓄势期,市场整体处在中期底部区域;在未来1-2个月的震荡窗口,应调仓换股,向科创板倾斜,把握科创板的底部黄金布局期。

    2021-06-07 07:18:00

  • 布局方向曝光!这些上市公司被机构踏破门槛

    近期,A股市场较为震荡,多位明星基金经理公开发声,吐露接下来将采取的打法。从整体来看,公司基本面和业绩成为大家关注的核心因素,估值的合理性也颇受重视。景顺长城基金经理刘彦春认为,4、5月份流动性超预期宽松,通胀预期回落,市场估值水平迅速修复。但风险因素并未消除,预期未来市场仍会有较大波动,今年需要降低回报预期,耐心寻找投资机会。

    2021-06-06 08:54:00

  • 广发证券:复苏后期 寻找量价突破

    报告摘要●从价值到成长,反映了经济扩张预期和通胀预期的一阶导转变。A股今年至今经历了大盘成长、小盘价值风格(微观结构调整+供需缺口)和当前的小盘成长风格(通胀预期回落)下周看点:中国5月外汇储备、中国5月CPI同比、中国5月PPI同比、中国5月M0/M1/M2同比、中国5月社会融资规模、中国5月新增人民币贷款、美国5月CPI同比、欧元区一季度GDP同比、日本一季度GDP同比

    2021-06-06 19:58:00

  • 华西证券:“循环牛”行情向纵深演绎 成长价值均有机会

    投资要点一、海外市场:美国5月非农不及预期,货币宽松仍将维持。美国5月非农就业低于预期,在一定程度上缓解了市场对美联储退出宽松的预期,数据发布后美股三大股指集体上涨,纳斯达克指数单日上涨1.47%关注二条配置主线,以及“一主题”:1)受益于高耗能产能压缩的行业,如“钢铁、煤炭”等;2)符合“内循环”逻辑,受益于消费升级行业,如“食饮、医药、新能源车、免税”等;“一”主题:需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。

    2021-06-06 19:31:00

  • 头部券商喊出“奔向年内新高”!看好智能制造担纲新主线

    就市场风格而言,券商预计市场仍将延续成长风格;对于普通投资者而言,高景气板块及盈利超预期品种值得布局关注,细分领域涵盖了半导体、军工、电子等。开源证券策略团队推荐三个重点领域:一是煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;二是银行、房地产和建筑;三是中游制造可以布局机械和电子。

    2021-06-06 20:00:00

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